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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	468	512
減価償却費	373	397
減損損失	2	127
のれん償却額	－	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-31	-73
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	1
解体撤去引当金の増減額（△は減少）	－	96
受取利息及び受取配当金	-75	-77
支払利息	82	88
固定資産廃棄損	6	15
固定資産売却損益（△は益）
固定資産圧縮損	21	10
出資金売却損益（△は益）	-16	－
投資有価証券評価損益（△は益）	5	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1
受取保険金	-10	-62
補助金収入	-22	－
事業撤退損	54	－
ゴルフ会員権評価損	－	8
売上債権の増減額（△は増加）	303	153
棚卸資産の増減額（△は増加）	-701	-757
仕入債務の増減額（△は減少）	196	71
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）	12	1
その他	33	66
小計	702	585
利息及び配当金の受取額	72	77
利息の支払額	-81	-92
保険金の受取額	10	62
法人税等の支払額	-213	-221
法人税等の還付額	1	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	492	414
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-630	-398
定期預金の払戻による収入	496	518
投資有価証券の取得による支出	－	-56
投資有価証券の売却による収入	－	54
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-179
出資金の売却による収入	40	－
有形固定資産の取得による支出	-995	-558
有形固定資産の売却による収入	0	1
無形固定資産の取得による支出	-2	-16
貸付けによる支出	-42	-19
貸付金の回収による収入	3	28
補助金の受取額	22	－
保険積立金の解約による収入	－	44
その他	-22	-13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,130	-597
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,280	450
長期借入れによる収入	3,048	4,048
長期借入金の返済による支出	-3,856	-4,163
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2	-7
配当金の支払額	-133	-97
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	336	230
現金及び現金同等物に係る換算差額	25	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-275	54
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,677	1,731

トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート