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トーア紡コーポレーション
有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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3204 トーア紡コーポレーション
3204
2024/09/17
時価
35億円
PER
予
10.04倍
2009年以降
赤字
-31.84倍
(2009-2023年)
PBR
0.27倍
2009年以降
0.24-1.2倍
(2009-2023年)
配当
予
3.24%
ROE
予
2.67%
ROA
予
0.94%
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大量
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有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
【提出】
2022年3月31日 10:10
【資料】
有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
【短信】
令和3年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2020年1月1日
至 2020年12月31日
自 2021年1月1日
至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益
286
379
減価償却費
374
356
減損損失
30
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-24
-22
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-3
-1
環境対策引当金の増減額(△は減少)
-13
-
受取利息及び受取配当金
-60
-56
支払利息
87
84
固定資産廃棄損
3
29
固定資産売却損益(△は益)
0
固定資産圧縮損
0
1
固定資産受贈益
-25
-
投資有価証券評価損益(△は益)
122
-
投資有価証券売却損益(△は益)
-171
-11
補助金収入
-11
-1
事業撤退損
21
-
売上債権の増減額(△は増加)
-229
-2
たな卸資産の増減額(△は増加)
177
-200
仕入債務の増減額(△は減少)
-194
170
長期預り敷金保証金の増減額(△は減少)
-167
17
その他
-56
-25
小計
149
715
利息及び配当金の受取額
59
56
利息の支払額
-87
-82
保険金の受取額
12
34
法人税等の支払額
-203
-69
法人税等の還付額
0
10
営業活動によるキャッシュ・フロー
-68
664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-395
-415
定期預金の払戻による収入
237
361
投資有価証券の取得による支出
-4
-6
投資有価証券の売却による収入
286
36
関係会社出資金の売却による収入
-
47
出資金の売却による収入
-
27
有形固定資産の取得による支出
-338
-269
有形固定資産の売却による収入
0
0
無形固定資産の取得による支出
-4
-19
資産除去債務の履行による支出
-
-10
貸付金の回収による収入
9
12
補助金の受取額
19
4
その他
-8
14
投資活動によるキャッシュ・フロー
-199
-217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
50
-380
長期借入れによる収入
4,968
4,218
長期借入金の返済による支出
-3,760
-4,390
社債の償還による支出
-150
-50
非支配株主からの払込みによる収入
-
1
ファイナンス・リース債務の返済による支出
-2
-2
配当金の支払額
-178
-89
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー
928
-692
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
45
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
663
-200
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,152
1,952
半期報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
四半期報告書-第23期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
四半期報告書-第22期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第22期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第22期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
四半期報告書-第21期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
四半期報告書-第21期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第20期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第20期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第19期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第19期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第18期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第18期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第18期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第17期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第17期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第16期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
四半期報告書-第16期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第15期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第15期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第14期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第14期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
四半期報告書-第14期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
有価証券報告書-第13期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第13期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
四半期報告書-第13期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第12期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
四半期報告書-第12期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
有価証券報告書-第11期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第11期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
四半期報告書-第11期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
有価証券報告書-第10期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第10期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第10期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
四半期報告書-第10期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
訂正有価証券報告書-第9期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第9期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第8期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
訂正有価証券報告書-第7期(平成20年1月1日-平成20年12月31日)
訂正有価証券報告書-第7期(平成20年1月1日-平成20年12月31日)
有価証券報告書-第7期(平成20年1月1日-平成20年12月31日)
開示資料
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