四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168 | 215 |
| 減価償却費 | 179 | 174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -30 |
| 支払利息 | 42 | 41 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 1 |
| 固定資産受贈益 | -16 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | |
| 補助金収入 | -9 | -1 |
| 事業撤退損 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651 | -846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168 | 347 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -146 | 5 |
| その他 | -192 | -104 |
| 小計 | -1,145 | -265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 26 |
| 利息の支払額 | -44 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -35 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| 補助金の受取額 | 19 | 4 |
| その他 | 17 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,120 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 2,848 | 2,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,755 | -1,972 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -50 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -177 | -88 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,935 | 137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656 | -229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,152 | 1,923 |