トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215 | 239 |
| 減価償却費 | 174 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -43 |
| 支払利息 | 41 | 40 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | -1 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846 | -941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347 | 277 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| その他 | -104 | -22 |
| 小計 | -265 | -637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 36 |
| 利息の支払額 | -43 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -143 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 3 |
| 補助金の受取額 | 4 | 22 |
| その他 | 17 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | 1,270 |
| 長期借入れによる収入 | 2,218 | 1,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,972 | -2,066 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -88 | -133 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229 | -385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,952 | 1,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
