トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239 | 363 |
| 減価償却費 | 180 | 185 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -41 |
| 支払利息 | 40 | 41 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産圧縮損 | 21 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 補助金収入 | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941 | -1,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -376 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | 304 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| その他 | -22 | 0 |
| 小計 | -637 | -1,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 38 |
| 利息の支払額 | -41 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -136 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -1,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571 | -404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
| 貸付けによる支出 | － | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 補助金の受取額 | 22 | － |
| その他 | -18 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270 | 1,860 |
| 長期借入れによる収入 | 1,998 | 2,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,066 | -2,029 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -133 | -97 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 2,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385 | 47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677 | 1,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
