トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363 | 411 |
| 減価償却費 | 185 | 187 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -49 |
| 支払利息 | 41 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -88 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産圧縮損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,940 | -1,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 | -180 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| その他 | -2 | 52 |
| 小計 | -1,318 | -1,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 48 |
| 利息の支払額 | -47 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -195 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -179 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -19 | － |
| その他 | -9 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,860 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,448 | 2,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,029 | -1,947 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -97 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,178 | 2,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47 | 121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724 | 1,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
