トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411 | 605 |
| 減価償却費 | 187 | 218 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -71 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -65 |
| 支払利息 | 52 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | -78 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産圧縮損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,905 | -656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180 | 15 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| その他 | 52 | -222 |
| 小計 | -1,647 | -416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 69 |
| 利息の支払額 | -49 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -97 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178 | -181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| その他 | -16 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 2,448 | 2,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,947 | -2,051 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -105 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | -102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121 | -492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,852 | 1,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
