トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 605 | 667 |
| 減価償却費 | 218 | 194 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -65 |
| 支払利息 | 59 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産圧縮損 | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -304 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 7 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656 | -411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 238 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| その他 | -222 | -131 |
| 小計 | -416 | 140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 66 |
| 利息の支払額 | -60 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -244 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181 | -166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342 | 118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | -840 |
| 長期借入れによる収入 | 2,348 | 1,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,051 | -1,931 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -113 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | -493 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,439 | 1,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
