四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125 | 168 |
| 減価償却費 | 181 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 14 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 45 | 42 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産圧縮損 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | － | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -151 |
| 補助金収入 | -9 | |
| 事業撤退損 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,187 | -651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | -168 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -25 | -146 |
| その他 | -117 | -192 |
| 小計 | -1,285 | -1,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -45 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -139 |
| 法人税等の還付額 | 57 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 補助金の受取額 | 6 | 19 |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470 | 1,120 |
| 長期借入れによる収入 | 3,094 | 2,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653 | -1,755 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -176 | -177 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | 1,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | 656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489 | 2,145 |