四半期報告書-第18期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 183 | 125 |
減価償却費 | 165 | 181 |
のれん償却額 | 0 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 2 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
支払利息 | 50 | 45 |
固定資産廃棄損 | 6 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産圧縮損 | - | 0 |
補助金収入 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,587 | -1,187 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -295 | -377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 204 | 49 |
長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | -326 | -25 |
その他 | -61 | -117 |
小計 | -1,674 | -1,285 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 32 |
利息の支払額 | -50 | -45 |
法人税等の支払額 | -99 | -55 |
法人税等の還付額 | 0 | 57 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -1,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
定期預金の払戻による収入 | 33 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -148 |
関係会社出資金の売却による収入 | 5 | - |
出資金の払込による支出 | -13 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -212 | -127 |
有形固定資産の売却による収入 | 444 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | |
資産除去債務の履行による支出 | -53 | - |
貸付金の回収による収入 | 30 | 6 |
補助金の受取額 | - | 6 |
その他 | -4 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 395 | 470 |
長期借入れによる収入 | 3,083 | 3,094 |
長期借入金の返済による支出 | -1,551 | -1,653 |
社債の償還による支出 | -230 | -150 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
配当金の支払額 | -177 | -176 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,517 | 1,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -143 | 8 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270 | 1,278 |