トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183 | 125 |
| 減価償却費 | 165 | 181 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
| 支払利息 | 50 | 45 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産圧縮損 | － | 0 |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,587 | -1,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204 | 49 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -326 | -25 |
| その他 | -61 | -117 |
| 小計 | -1,674 | -1,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 32 |
| 利息の支払額 | -50 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -55 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -148 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 5 | － |
| 出資金の払込による支出 | -13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 6 |
| 補助金の受取額 | － | 6 |
| その他 | -4 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395 | 470 |
| 長期借入れによる収入 | 3,083 | 3,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,551 | -1,653 |
| 社債の償還による支出 | -230 | -150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -177 | -176 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,517 | 1,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270 | 1,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
