四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 298 | 183 |
減価償却費 | 207 | 165 |
減損損失 | 3 | - |
のれん償却額 | 0 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -34 |
支払利息 | 61 | 50 |
固定資産廃棄損 | 0 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,849 | -1,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -410 | -295 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 156 | 204 |
長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | -29 | -326 |
その他 | -104 | -61 |
小計 | -1,740 | -1,674 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
利息の支払額 | -64 | -50 |
法人税等の支払額 | -77 | -99 |
法人税等の還付額 | 5 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | -1,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -297 | |
定期預金の払戻による収入 | - | 33 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
出資金の払込による支出 | - | -13 |
関係会社出資金の売却による収入 | 81 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -115 | -212 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 444 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | |
資産除去債務の履行による支出 | - | -53 |
貸付けによる支出 | -20 | - |
貸付金の回収による収入 | 45 | 30 |
その他 | -4 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -45 | 395 |
長期借入れによる収入 | 3,583 | 3,083 |
長期借入金の返済による支出 | -1,887 | -1,551 |
社債の償還による支出 | -280 | -230 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -176 | -177 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192 | 1,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -971 | -143 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515 | 1,371 |