トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298 | 183 |
| 減価償却費 | 207 | 165 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -34 |
| 支払利息 | 61 | 50 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,849 | -1,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | 204 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -29 | -326 |
| その他 | -104 | -61 |
| 小計 | -1,740 | -1,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
| 利息の支払額 | -64 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -99 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | -1,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -297 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -13 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 81 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -53 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 30 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | 395 |
| 長期借入れによる収入 | 3,583 | 3,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,887 | -1,551 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -230 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -176 | -177 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192 | 1,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971 | -143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515 | 1,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
