四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222 | 298 |
| 減価償却費 | 189 | 207 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 支払利息 | 78 | 61 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産圧縮損 | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 補助金収入 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,015 | -1,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408 | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | 156 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -24 | -29 |
| その他 | -138 | -104 |
| 小計 | -946 | -1,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -83 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -77 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 35 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 45 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -20 |
| 補助金の受取額 | 10 | － |
| その他 | -6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 3,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,719 | -1,887 |
| 社債の発行による収入 | 490 | － |
| 社債の償還による支出 | -340 | -280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -1 |
| 配当金の支払額 | -177 | -176 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | 1,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307 | -971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097 | 1,019 |