四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182 | 222 |
| 減価償却費 | 207 | 189 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -30 |
| 支払利息 | 90 | 78 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産圧縮損 | － | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 事務所移転費用 | 8 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 補助金収入 | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,171 | -1,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402 | -408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | 123 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -45 | -24 |
| その他 | -108 | -138 |
| 小計 | -1,313 | -946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 31 |
| 利息の支払額 | -94 | -83 |
| 移転費用の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -142 | -147 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239 | -232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219 | 186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -158 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -60 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 35 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | -60 |
| 補助金の受取額 | － | 10 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,370 | 670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,611 | -1,719 |
| 社債の発行による収入 | 487 | 490 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -340 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| 配当金の支払額 | -176 | -177 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | -307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274 | 1,097 |