四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 326 | 182 |
減価償却費 | 207 | 207 |
減損損失 | 14 | - |
のれん償却額 | - | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | -23 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
支払利息 | 104 | 90 |
固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -37 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
事務所移転費用 | - | 8 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,505 | -1,171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -516 | -402 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 292 | -46 |
長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | -24 | -45 |
その他 | -16 | -108 |
小計 | -1,177 | -1,313 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
利息の支払額 | -112 | -94 |
移転費用の支払額 | -6 | -4 |
法人税等の支払額 | -103 | -142 |
法人税等の還付額 | 1 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -1,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -32 | -239 |
定期預金の払戻による収入 | 98 | 219 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -60 |
出資金の払込による支出 | -10 | |
有形固定資産の取得による支出 | -146 | -33 |
有形固定資産の売却による収入 | 90 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | - |
その他 | 27 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 915 | 1,370 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,531 | -1,611 |
社債の発行による収入 | 488 | 487 |
社債の償還による支出 | -395 | -350 |
建設協力金の返還による支出 | -272 | - |
割賦債務の返済による支出 | -18 | -9 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
配当金の支払額 | -177 | -176 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 1,496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119 | -131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376 | 1,274 |