トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 326 | 182 |
| 減価償却費 | 207 | 207 |
| 減損損失 | 14 | － |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 104 | 90 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 事務所移転費用 | － | 8 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,505 | -1,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -516 | -402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | -46 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -24 | -45 |
| その他 | -16 | -108 |
| 小計 | -1,177 | -1,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -112 | -94 |
| 移転費用の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -142 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -1,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -60 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | 27 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 915 | 1,370 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531 | -1,611 |
| 社債の発行による収入 | 488 | 487 |
| 社債の償還による支出 | -395 | -350 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -18 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 配当金の支払額 | -177 | -176 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376 | 1,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
