トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311 | 326 |
| 減価償却費 | 214 | 207 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 119 | 104 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 本社移転費用 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,930 | -1,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | 292 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -31 | -24 |
| その他 | -94 | -16 |
| 小計 | -1,376 | -1,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 30 |
| 利息の支払額 | -131 | -112 |
| 移転費用の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -103 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -9 |
| その他 | -27 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350 | 915 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,491 | -1,531 |
| 社債の発行による収入 | 782 | 488 |
| 社債の償還による支出 | -405 | -395 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | |
| 配当金の支払額 | -176 | -177 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,556 | 1,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | 119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682 | 1,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
