トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 349 | 311 |
| 減価償却費 | 235 | 214 |
| 負ののれん償却額 | -4 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -24 |
| 支払利息 | 146 | 119 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78 |
| 本社移転費用 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,249 | -1,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 394 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -31 |
| その他 | -35 | -94 |
| 小計 | -1,830 | -1,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 30 |
| 利息の支払額 | -146 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -50 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,011 | -1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 69 | － |
| 出資金の払込による支出 | -43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| その他 | 2 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | 1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 4,596 | 1,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,613 | -1,491 |
| 社債の発行による収入 | 488 | 782 |
| 社債の償還による支出 | -435 | -405 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42 | -18 |
| 配当金の支払額 | -176 | -176 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,652 | 1,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,380 | 2,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927 | 1,682 |
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