キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 323 | 349 |
| 減価償却費 | 249 | 235 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -242 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 22 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
| 支払利息 | 158 | 146 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43 | － |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,653 | -2,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 3 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -26 |
| その他 | 71 | -35 |
| 小計 | -1,521 | -1,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -177 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -57 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | -2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 69 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | -43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -39 | － |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 110 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 4,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,888 | -1,613 |
| 社債の発行による収入 | 1,175 | 488 |
| 社債の償還による支出 | -360 | -435 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
| 割賦債務の返済による支出 | -69 | -42 |
| 株式の発行による収入 | 175 | － |
| 配当金の支払額 | -149 | -176 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009 | 2,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812 | 547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,722 | 1,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909 | 2,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
