キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 347 | 323 |
| 減価償却費 | 266 | 249 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -20 |
| 支払利息 | 168 | 158 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 移転補償金 | -57 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,922 | -1,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | -28 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -31 |
| その他 | -25 | 71 |
| 小計 | -988 | -1,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 18 |
| 利息の支払額 | -192 | -177 |
| 移転補償金の受取額 | 57 | － |
| 法人税等の支払額 | -6 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -74 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 62 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -9 |
| その他 | -36 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -332 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807 | -1,888 |
| 社債の発行による収入 | 1,079 | 1,175 |
| 社債の償還による支出 | -270 | -360 |
| 株式の発行による収入 | － | 175 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
| 割賦未払金の増加による収入 | 183 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -56 | -69 |
| 配当金の支払額 | 0 | -149 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,023 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268 | -812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,606 | 2,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337 | 1,909 |
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