キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,221 | -947 | -448 | 274 | -782 | 1,845 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,673 | -505 | -415 | 1,168 | -372 | 2,606 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -650 | -26 | 1,448 | -676 | -11 | 3,379 | 2Q | -1,092 | -181 | 1,023 | -1,273 | -106 | 2,337 | 3Q | 228 | -337 | -229 | -109 | -120 | 2,230 | 通期 | 1,299 | -438 | -701 | 861 | -154 | 2,722 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -1,640 | -104 | 1,838 | -1,744 | -37 | 2,822 | 2Q | -1,700 | -124 | 1,009 | -1,824 | -52 | 1,909 | 3Q | -707 | -110 | 150 | -817 | -132 | 2,044 | 通期 | 752 | -93 | -998 | 659 | -187 | 2,380 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -2,011 | -101 | 2,652 | -2,112 | -114 | 2,927 | 通期 | 593 | -456 | -1,068 | 137 | -270 | 1,503 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -1,484 | 37 | 1,556 | -1,447 | -128 | 1,682 | 通期 | 445 | -236 | -566 | 209 | -286 | 1,256 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -1,368 | 13 | 1,494 | -1,355 | -155 | 1,376 | 通期 | 789 | -437 | -236 | 352 | -439 | 1,406 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,520 | -119 | 1,496 | -1,639 | -33 | 1,274 | 通期 | 565 | -232 | -319 | 333 | -106 | 1,405 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,144 | -355 | 1,260 | -1,499 | -128 | 1,097 | 通期 | 853 | 89 | -317 | 942 | -373 | 1,991 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -1,845 | -305 | 1,192 | -2,150 | -115 | 1,019 | 通期 | 127 | -219 | -397 | -92 | -202 | 1,515 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,788 | 142 | 1,517 | -1,646 | -292 | 1,371 | 通期 | 126 | 62 | -407 | 188 | -520 | 1,270 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,297 | -271 | 1,583 | -1,568 | -127 | 1,278 | 通期 | 1,047 | -527 | -293 | 520 | -411 | 1,489 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,296 | 27 | 1,935 | -1,269 | -207 | 2,145 | 通期 | -68 | -199 | 928 | -267 | -311 | 2,152 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -308 | -84 | 137 | -392 | -104 | 1,923 | 通期 | 664 | -217 | -692 | 447 | -329 | 1,952 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -784 | -728 | 1,068 | -1,512 | -571 | 1,566 | 通期 | 492 | -1,130 | 336 | -638 | -1,039 | 1,677 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,461 | -678 | 2,178 | -2,139 | -412 | 1,724 | 通期 | 414 | -597 | 230 | -183 | -642 | 1,731 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 12億2100万
- 2009年12月（連） +37.02%
- 16億7300万
- 2010年12月（連） -22.36%
- 12億9900万
- 2011年12月（連） -42.11%
- 7億5200万
- 2012年12月（連） -21.14%
- 5億9300万
- 2013年12月（連） -24.96%
- 4億4500万
- 2014年12月（連） +77.3%
- 7億8900万
- 2015年12月（連） -28.39%
- 5億6500万
- 2016年12月（連） +50.97%
- 8億5300万
- 2017年12月（連） -85.11%
- 1億2700万
- 2018年12月（連） -0.79%
- 1億2600万
- 2019年12月（連） +730.95%
- 10億4700万
- 2020年12月（連） マイ転
- -6800万
- 2021年12月（連） プラ転
- 6億6400万
- 2022年12月（連） -25.9%
- 4億9200万
- 2023年12月（連） -15.85%
- 4億1400万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -9億4700万
- 2009年12月（連）投入-46.67%
- -5億500万
- 2010年12月（連）投入-13.27%
- -4億3800万
- 2011年12月（連）投入-78.77%
- -9300万
- 2012年12月（連）投入+390.32%
- -4億5600万
- 2013年12月（連）投入-48.25%
- -2億3600万
- 2014年12月（連）投入+85.17%
- -4億3700万
- 2015年12月（連）投入-46.91%
- -2億3200万
- 2016年12月（連）資金回収
- 8900万
- 2017年12月（連）資金投入
- -2億1900万
- 2018年12月（連）資金回収
- 6200万
- 2019年12月（連）資金投入
- -5億2700万
- 2020年12月（連）投入-62.24%
- -1億9900万
- 2021年12月（連）投入+9.05%
- -2億1700万
- 2022年12月（連）投入+420.74%
- -11億3000万
- 2023年12月（連）投入-47.17%
- -5億9700万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -4億4800万
- 2009年12月（連）返済還元
- -4億1500万
- 2010年12月（連）返済還元
- -7億100万
- 2011年12月（連）返済還元
- -9億9800万
- 2012年12月（連）返済還元
- -10億6800万
- 2013年12月（連）返済還元
- -5億6600万
- 2014年12月（連）返済還元
- -2億3600万
- 2015年12月（連）返済還元
- -3億1900万
- 2016年12月（連）返済還元
- -3億1700万
- 2017年12月（連）返済還元
- -3億9700万
- 2018年12月（連）返済還元
- -4億700万
- 2019年12月（連）返済還元
- -2億9300万
- 2020年12月（連）資金調達
- 9億2800万
- 2021年12月（連）返済還元
- -6億9200万
- 2022年12月（連）資金調達
- 3億3600万
- 2023年12月（連）資金調達
- 2億3000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 2億7400万
- 2009年12月（連） +326.28%
- 11億6800万
- 2010年12月（連） -26.28%
- 8億6100万
- 2011年12月（連） -23.46%
- 6億5900万
- 2012年12月（連） -79.21%
- 1億3700万
- 2013年12月（連） +52.55%
- 2億900万
- 2014年12月（連） +68.42%
- 3億5200万
- 2015年12月（連） -5.4%
- 3億3300万
- 2016年12月（連） +182.88%
- 9億4200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -9200万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億8800万
- 2019年12月（連） +176.6%
- 5億2000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億6700万
- 2021年12月（連） プラ転
- 4億4700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億3800万
- 2023年12月（連）
- -1億8300万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -7億8200万
- 2009年12月（連）減少-52.43%
- -3億7200万
- 2010年12月（連）減少-58.6%
- -1億5400万
- 2011年12月（連）増加+21.43%
- -1億8700万
- 2012年12月（連）増加+44.39%
- -2億7000万
- 2013年12月（連）増加+5.93%
- -2億8600万
- 2014年12月（連）増加+53.5%
- -4億3900万
- 2015年12月（連）減少-75.85%
- -1億600万
- 2016年12月（連）増加+251.89%
- -3億7300万
- 2017年12月（連）減少-45.84%
- -2億200万
- 2018年12月（連）増加+157.43%
- -5億2000万
- 2019年12月（連）減少-20.96%
- -4億1100万
- 2020年12月（連）減少-24.33%
- -3億1100万
- 2021年12月（連）増加+5.79%
- -3億2900万
- 2022年12月（連）増加+215.81%
- -10億3900万
- 2023年12月（連）減少-38.21%
- -6億4200万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 18億4500万
- 2009年12月（連） +41.25%
- 26億600万
- 2010年12月（連） +4.45%
- 27億2200万
- 2011年12月（連） -12.56%
- 23億8000万
- 2012年12月（連） -36.85%
- 15億300万
- 2013年12月（連） -16.43%
- 12億5600万
- 2014年12月（連） +11.94%
- 14億600万
- 2015年12月（連） -0.07%
- 14億500万
- 2016年12月（連） +41.71%
- 19億9100万
- 2017年12月（連） -23.91%
- 15億1500万
- 2018年12月（連） -16.17%
- 12億7000万
- 2019年12月（連） +17.24%
- 14億8900万
- 2020年12月（連） +44.53%
- 21億5200万
- 2021年12月（連） -9.29%
- 19億5200万
- 2022年12月（連） -14.09%
- 16億7700万
- 2023年12月（連） +3.22%
- 17億3100万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 5.59%
- 2009年12月（連）
- 10.78%
- 2010年12月（連）
- 7.37%
- 2011年12月（連）
- 4.17%
- 2012年12月（連）
- 3.28%
- 2013年12月（連）
- 2.41%
- 2014年12月（連）
- 4.07%
- 2015年12月（連）
- 2.93%
- 2016年12月（連）
- 4.5%
- 2017年12月（連）
- 0.65%
- 2018年12月（連）
- 0.65%
- 2019年12月（連）
- 5.61%
- 2020年12月（連）
- -0.46%
- 2021年12月（連）
- 4.28%
- 2022年12月（連）
- 2.89%
- 2023年12月（連）
- 2.17%