キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 422 | 456 |
| 減価償却費 | 399 | 377 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 124 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 |
| 支払利息 | 251 | 236 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -32 |
| 移転補償金 | -54 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715 | -922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232 | 144 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -47 |
| その他 | -139 | -32 |
| 小計 | 429 | -429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 23 |
| 利息の支払額 | -289 | -265 |
| 移転補償金の受取額 | 54 | － |
| 法人税等の支払額 | -8 | -37 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -133 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 168 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -33 |
| 貸付けによる支出 | － | -39 |
| その他 | -36 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -859 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -3,003 |
| 社債の発行による収入 | 1,079 | 1,175 |
| 社債の償還による支出 | -570 | -785 |
| 株式の発行による収入 | － | 445 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
| 割賦未払金の増加による収入,財務活動によるキャッシュ・フロー | 183 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -90 | -102 |
| 配当金の支払額 | 0 | -150 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | 150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375 | -677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,606 | 2,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230 | 2,044 |
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