四半期報告書-第10期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 131 | 164 |
減価償却費 | 133 | 124 |
負ののれん償却額 | -2 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | -201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 93 | 119 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | - | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 81 | 76 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 43 |
固定資産廃棄損 | 0 | 3 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 4 | - |
移転補償金 | -59 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -840 | -1,570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18 | -270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36 | 371 |
長期預り敷金保証金の増減額(△は減少)営業活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -15 |
その他 | -114 | -370 |
小計 | -582 | -1,523 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -126 | -114 |
移転補償金の受取額 | 59 | - |
法人税等の支払額 | -2 | -3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -1,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -50 |
定期預金の払戻による収入 | - | 38 |
有形固定資産の取得による支出 | -11 | -30 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -21 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -7 |
貸付けによる支出 | - | -39 |
その他 | 0 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -331 | -200 |
長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,126 | -1,155 |
社債の発行による収入 | 1,079 | 1,175 |
社債の償還による支出 | -160 | -300 |
建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
割賦未払金の増加による収入,財務活動によるキャッシュ・フロー | 183 | - |
割賦債務の返済による支出 | -23 | -33 |
株式の発行による収入 | - | 177 |
配当金の支払額 | 0 | -152 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | 1,838 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 773 | 100 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,606 | 3,379 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,379 | 2,822 |