トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 131 | 164 |
| 減価償却費 | 133 | 124 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 119 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 81 | 76 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 3 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 4 | － |
| 移転補償金 | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -840 | -1,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | 371 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -15 |
| その他 | -114 | -370 |
| 小計 | -582 | -1,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -126 | -114 |
| 移転補償金の受取額 | 59 | － |
| 法人税等の支払額 | -2 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -1,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -7 |
| 貸付けによる支出 | － | -39 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -331 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,126 | -1,155 |
| 社債の発行による収入 | 1,079 | 1,175 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -300 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
| 割賦未払金の増加による収入,財務活動によるキャッシュ・フロー | 183 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -23 | -33 |
| 株式の発行による収入 | － | 177 |
| 配当金の支払額 | 0 | -152 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | 1,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773 | 100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,606 | 3,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,379 | 2,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
