キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 862 | 1,123 |
| 減価償却費 | 438 | 454 |
| 減損損失 | － | 164 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -7 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -96 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -107 |
| 支払利息 | 105 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -81 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産圧縮損 | | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 8 | -390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -306 |
| 受取保険金 | -2 | -2 |
| 関係会社整理損 | － | 127 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | 174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | -136 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| その他 | 170 | -63 |
| 小計 | 874 | 1,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 110 |
| 利息の支払額 | -106 | -122 |
| 保険金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -329 | -206 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571 | 1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -237 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 562 | 379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -159 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 44 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407 | -332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | |
| その他 | -17 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | 73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -680 |
| 長期借入れによる収入 | 3,798 | 3,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,865 | -3,877 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -106 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | -265 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,931 | 1,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
