利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益326百万円を計上しておりますが、主な増加要因としては非資金的支出費用である減価償却費207百万円及び仕入債務の増加292百万円、主な減少要因としては売上債権の増加1,505百万円及びたな卸資産の増加516百万円等により、営業活動による資金は1,368百万円(前年同期比7.8%減)の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出146百万円、有形固定資産の売却による収入90百万円及び定期預金の払戻による収入98百万円等により、投資活動による資金は13百万円(前年同期比65.1%減)の獲得となりました。

2014/08/11 9:03