利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益182百万円を計上しておりますが、主な増加要因としては非資金的支出費用である減価償却費207百万円、主な減少要因としては売上債権の増加1,171百万円及びたな卸資産の増加402百万円等により、営業活動による資金は1,520百万円(前年同期比11.1%増)の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
関係会社出資金の払込による支出60百万円及び定期預金の預入による支出239百万円、定期預金の払戻による収入219百万円等により、投資活動による資金は119百万円(前年同期は13百万円の獲得)の使用となりました。

2015/08/07 9:02