利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益222百万円を計上しておりますが、主な増加要因としては非資金的支出費用である減価償却費189百万円、主な減少要因としては売上債権の増加1,015百万円及びたな卸資産の増加408百万円等により、営業活動による資金は1,144百万円(前年同期比24.7%減)の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の取得による支出158百万円及び定期預金の預入による支出232百万円、定期預金の払戻による収入186百万円等により、投資活動による資金は355百万円(前年同期比197.6%増)の使用となりました。

2016/08/10 9:01