利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益298百万円を計上しておりますが、主な増加要因としては非資金的支出費用である減価償却費207百万円及び仕入債務の増加156百万円、主な減少要因としては売上債権の増加1,849百万円及びたな卸資産の増加410百万円等により、営業活動による資金は1,845百万円(前年同期比61.2%増)の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出115百万円、定期預金の預入による支出297百万円等により、投資活動による資金は305百万円(前年同期比14.1%減)の使用となりました。

2017/08/10 15:24