利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益183百万円を計上しておりますが、主な増加要因としては非資金的支出費用である減価償却費165百万円及び仕入債務の増加204百万円、主な減少要因としては売上債権の増加1,587百万円及び長期預り敷金保証金の減少326百万円等により、営業活動による資金は1,788百万円(前年同期比3.1%減)の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出212百万円及び無形固定資産の取得による支出80百万円、有形固定資産の売却による収入444百万円等により、投資活動による資金は142百万円(前年同期は305百万円の使用)の獲得となりました。

2018/08/10 9:50