有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	521
普通預金	0
別段預金	1
小計	524
合計	526

(b)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日鉄住金物産㈱	62
カイタック㈱	11
エムテック㈱	7
クリーンテックスジャパン㈱	7
㈲栄和産業	6
その他	71
合計	167

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月	87
2月	26
3月	31
4月	12
5月	8
合計	167

(c)売掛金(関係会社を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本オートマティック・コントロール㈱	112
セイカ㈱	62
パナソニック㈱	45
颯進(上海)貿易有限公司	24
オムロンリレーアンドデバイス㈱	20
その他	221
合計	486

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) × 365 2 (B)
366	6,180	6,059	486	92.6	25.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
(d)商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
半導体	49
その他	4
小計	54
製品
半導体	12
小計	12
半製品
半導体	97
小計	97
合計	165

(e)原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
半導体	106
小計	106
貯蔵品
その他	1
小計	1
合計	107

(f)関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
東亜紡織㈱	410
トーア紡マテリアル㈱	455
合計	866

② 固定資産
(a)関係会社株式

相手先	金額(百万円)
トーア紡マテリアル㈱	3,558
東亜紡織㈱	1,970
㈱トーア自動車学校	903
東肥前商業開発㈱	51
大阪新薬㈱	35
その他	36
合計	6,555

③ 流動負債
(a)買掛金

相手先	金額(百万円)
大阪新薬㈱	134
JIN NUO ELECTRONICS	36
STマイクロエレクトロニクス㈱	22
SIP CINDERSON MOTOR CO.LTD.	10
三新化学工業㈱	9
その他	102
合計	316

(b)短期借入金

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	500
㈱滋賀銀行	500
㈱百五銀行	400
㈱京都銀行	400
㈱大垣共立銀行	300
その他	135
1年内返済予定の長期借入金	2,126
合計	4,361

(c)1年内償還予定の社債 685百万円
内訳は「連結附属明細表 社債明細表」に記載しております。
④ 固定負債
(a)社債 1,200百万円
内訳は「連結附属明細表 社債明細表」に記載しております。
(b)長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,400
㈱りそな銀行	651
㈱紀陽銀行	358
㈱百五銀行	355
㈱三重銀行	355
三重県信用農業協同組合連合会	355
その他	971
合計	4,446

(c)繰延税金負債

区分	金額(百万円)
会社分割による再評価に係る繰延税金負債の承継	2,686
その他有価証券評価差額金	141
その他	5
合計	2,833

(d)長期預り敷金保証金

区分	金額(百万円)
建設協力金	351
敷金	777
保証金	18
合計	1,147