帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,907,913 | 1,556,406 |
| 減価償却費 | 79,660 | 77,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,950 | -23,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,300 | -57,364 |
| 支払利息 | 1,983 | 1,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,299 | 902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,247 | 119,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,250 | -48,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,145 | 5,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,725 | 5,650 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,064 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,561 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,647,273 | -1,478,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,260,739 | 961,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,773 | 1,015,968 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,946 | -14,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,301 | 3,546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 242,445 | -30,362 |
| その他 | -1,760 | -3,306 |
| 小計 | 1,113,115 | 2,194,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,970 | 57,649 |
| 利息の支払額 | -1,935 | -1,488 |
| 法人税等の支払額 | -700,199 | -1,205,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,950 | 1,044,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,399 | -79,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,046 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,303 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,860 | -3,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 貸付金の回収による収入 | 507 | 36 |
| その他 | -4,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,367 | -1,082,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -540,000 | -540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,300 | -19,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | -351 |
| 配当金の支払額 | -452,159 | -568,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,976 | -587,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,393 | -625,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,321,441 | 4,172,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,172,047 | 7,202,286 |
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