帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,260,363 | 1,919,799 |
| 減価償却費 | 258,145 | 260,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,478 | -24,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,725 | -106,227 |
| 支払利息 | 5,815 | 4,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,007 | -426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,750 | -16,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,703 | 130,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,900 | 26,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,225 | 21,550 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,411 | 12,295 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,142 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,452 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,309 | 90,073 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,493,259 | 1,406,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,166,608 | -937,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,589,798 | -483,503 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -44,669 | -44,472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,381 | -66,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,147 | -362,759 |
| その他 | 8,713 | -458 |
| 小計 | 4,873,116 | 1,879,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,116 | 105,919 |
| 利息の支払額 | -5,656 | -3,923 |
| 法人税等の支払額 | -1,200,545 | -2,058,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,722,031 | -77,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,456 | -224,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,094 | 171 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,168 | -5,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,734 | -6,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,694 | 308 |
| その他 | -4,300 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,129 | -235,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,620,000 | -1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,900 | -57,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,419 | -802 |
| 配当金の支払額 | -519,566 | -649,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,886 | -708,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,868,016 | -1,020,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,321,441 | 7,189,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,189,457 | 6,807,449 |
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