流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	4,686
預金の種類
当座預金	1,476,030
普通預金	142,422
別段預金	745
定期預金	4,000,000
計	5,619,198
合計	5,623,884

b.受取手形
(a)相手先別内訳

区分	金額(千円)
キンパイ商事㈱	562,202
帝商㈱	477,359
信友㈱	73,579
三福商事㈱	43,553
㈱ヤギ	32,649
その他	336,801
合計	1,526,144

(b)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成26年1月	517,907
〃 2月	519,918
〃 3月	376,790
〃 4月	103,176
〃 5月	6,551
〃 6月	1,000
〃 7月以降	800
合計	1,526,144

c.売掛金
(a)相手先別内訳

区分	金額(千円)
帝商㈱	1,845,796
キンパイ商事㈱	1,008,775
五常物産㈱	826,269
関西電力㈱	733,005
官公庁	571,876
その他	1,686,816
合計	6,672,538

(b)売掛金回収状況及び滞留期間
滞留期間(月)

D÷	B
	12

4,061,73426,555,96323,945,1596,672,53878.23.0(注) 金額は消費税等込で表示しております。
d.商品及び製品

項目	金額(千円)
単撚糸(麻糸、混紡麻糸、化合繊糸)	289,253
織物(織物、消防ホース、二次製品)	3,131,297
ボーリング関連商品	1,117
合計	3,421,667

e.仕掛品

項目	金額(千円)
仕掛品(工程中の原料、単撚糸、織物)	671,663
合計	671,663

f.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原料(麻、化合繊原料)	193,817
貯蔵品(工場消耗品、その他)	52,696
合計	246,514

2014/03/27 11:13