有価証券報告書-第88期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	4,686
預金の種類
当座預金	1,476,030
普通預金	142,422
別段預金	745
定期預金	4,000,000
計	5,619,198
合計	5,623,884

b.受取手形
(a)相手先別内訳

区分	金額(千円)
キンパイ商事㈱	562,202
帝商㈱	477,359
信友㈱	73,579
三福商事㈱	43,553
㈱ヤギ	32,649
その他	336,801
合計	1,526,144

(b)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成26年1月	517,907
〃 2月	519,918
〃 3月	376,790
〃 4月	103,176
〃 5月	6,551
〃 6月	1,000
〃 7月以降	800
合計	1,526,144

c.売掛金
(a)相手先別内訳

区分	金額(千円)
帝商㈱	1,845,796
キンパイ商事㈱	1,008,775
五常物産㈱	826,269
関西電力㈱	733,005
官公庁	571,876
その他	1,686,816
合計	6,672,538

(b)売掛金回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)A	当期発生高 (千円)B	当期回収高 (千円)C	当期末残高 (千円)D	回収率 (%)	C A+B	滞留期間(月)	D÷ B 12
4,061,734	26,555,963	23,945,159	6,672,538	78.2		3.0

(注) 金額は消費税等込で表示しております。
d.商品及び製品

項目	金額(千円)
単撚糸(麻糸、混紡麻糸、化合繊糸)	289,253
織物(織物、消防ホース、二次製品)	3,131,297
ボーリング関連商品	1,117
合計	3,421,667

e.仕掛品

項目	金額(千円)
仕掛品(工程中の原料、単撚糸、織物)	671,663
合計	671,663

f.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原料(麻、化合繊原料)	193,817
貯蔵品(工場消耗品、その他)	52,696
合計	246,514

② 流動負債
a.支払手形
(a)支払先別内訳

区分	金額(千円)
ヨネ㈱	355,720
湘南工作販売㈱	123,646
古河ユニック㈱	85,068
加藤産商㈱	56,730
東邦ゴム工業㈱	42,903
その他	732,069
合計	1,396,139

(b)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成26年1月	486,103
〃 2月	405,545
〃 3月	323,934
〃 4月	180,555
合計	1,396,139

b.買掛金

仕入先	金額(千円)
丸紅㈱	447,334
㈱テイセンテクノ	440,355
帝商㈱	96,826
九州日野自動車㈱	72,345
Hytrans Systems b.v	64,289
その他	1,255,456
合計	2,376,606

③ 固定負債
a.繰延税金負債
繰延税金負債は、10,357,461千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。