流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a.支払手形
(a)支払先別内訳

区分	金額(千円)
ヨネ㈱	355,720
湘南工作販売㈱	123,646
古河ユニック㈱	85,068
加藤産商㈱	56,730
東邦ゴム工業㈱	42,903
その他	732,069
合計	1,396,139

(b)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成26年1月	486,103
〃 2月	405,545
〃 3月	323,934
〃 4月	180,555
合計	1,396,139

b.買掛金

仕入先	金額(千円)
丸紅㈱	447,334
㈱テイセンテクノ	440,355
帝商㈱	96,826
九州日野自動車㈱	72,345
Hytrans Systems b.v	64,289
その他	1,255,456
合計	2,376,606

2014/03/27 11:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(5)長期預り保証金
これらの時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に準じた利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、1年内返済予定の預り保証金(60,753千円)は流動負債の「その他」に含まれております。
デリバティブ取引

2014/03/27 11:13