利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金など流動資産の増加により前連結会計年度末と比較して、全体で16億98百万円増加の1,112億41百万円となりました。負債の部は、借入金の純増などにより、5億92百万円増加し、435億96百万円となりました。純資産は、為替変動による為替換算調整勘定の減少がありましたが、利益剰余金の増加などにより11億5百万円増加し、676億45百万円となりました。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、「1.業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いた当連結会計年度のフリー・キャッシュフローは12億83百万円となりました。
なお、キャッシュ・フロー等に関する主要指標の推移は、下記のとおりであります。

2016/06/22 9:25