営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は108億39百万円となり、前連結会計年度末より23億82百万円減少しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、29億99百万円の収入(前年第2四半期連結累計期間は51億31百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益59億77百万円、減価償却費23億21百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、25億60百万円の支出(前年第2四半期連結累計期間は24億78百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出29億90百万円などによるものです。

2018/11/13 9:30