営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は121億87百万円となり、前連結会計年度末より10億34百万円減少しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、86億8百万円の収入(前連結会計年度は109億83百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益116億21百万円、減価償却費48億81百万円による収入、売上高の増加に伴う売上債権の増加や、たな卸資産の増加による支出などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、55億71百万円の支出(前連結会計年度は86億8百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出49億45百万円などによるものです。

2019/06/21 13:46