営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は165億52百万円となり、前連結会計年度末より43億64百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、78億53百万円の収入(前年第2四半期連結累計期間は29億99百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益53億8百万円、売上債権の減少26億75百万円、減価償却費25億24百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、11億99百万円の支出(前年第2四半期連結累計期間は25億60百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17億52百万円などによるものです。

2019/11/13 9:13