営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は167億47百万円となり、前連結会計年度末より45億59百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、153億56百万円の収入(前連結会計年度は86億8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益110億72百万円、減価償却費51億20百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、70億23百万円の支出(前連結会計年度は55億71百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出38億76百万円、定期預金の増加25億9百万円などによるものです。

2020/06/29 15:07