営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は254億97百万円となり、前連結会計年度末より87億50百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、19億3百万円の収入(前年第1四半期連結累計期間は32億42百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億86百万円、減価償却費11億78百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1億45百万円の収入(前年第1四半期連結累計期間は10億6百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億62百万円があった一方で、定期預金の取り崩しによる収入が7億21百万円あったことによるものです。

2020/08/07 15:42