営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は246億53百万円となり、前連結会計年度末より79億5百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、47億75百万円の収入(前年第2四半期連結累計期間は78億53百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益21億10百万円、減価償却費23億21百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、5億18百万円の収入(前年第2四半期連結累計期間は11億99百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出13億92百万円があった一方で、定期預金の取り崩しによる収入が19億65百万円あったことによるものです。

2020/11/12 9:45