利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、129億43百万円の収入(前連結会計年度は97億12百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益149億57百万円、減価償却費53億13百万円があった一方で、売上債権の増加による支出28億23百万円や棚卸資産の増加による支出12億24百万円があったことによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、96億14百万円の支出(前連結会計年度は86億52百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出83億19百万円があったことによるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、70億9百万円の支出(前連結会計年度は66億23百万円の支出)となりました。これは主に、借入金の返済による支出37億97百万円、配当金の支払による支出23億6百万円があったことによるものです。

2023/06/21 11:45