営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は394億48百万円となり、前連結会計年度末より53億6百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、72億2百万円の収入(前年同期は39億34百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益80億50百万円によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、18億70百万円の支出(前年同期は28億53百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出21億67百万円があった一方で、定期預金の減少3億23百万円があったことによるものです。

2023/11/13 13:17