サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 354,382 | 525,376 |
| 減価償却費 | 651,093 | 611,940 |
| のれん償却額 | -918 | -1,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85,281 | 4,704 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,480 |
| 事業整理損失 | － | 3,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,172 | -24,638 |
| 支払利息 | 95,745 | 84,092 |
| 為替差損益（△は益） | 457 | 1,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,113 | -114,701 |
| 固定資産除却損 | 7,274 | 12,782 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,697 | -518,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,236 | -189,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,251 | 553,799 |
| その他 | 103,790 | 305,102 |
| 小計 | 1,463,940 | 1,303,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,172 | 24,638 |
| 利息の支払額 | -94,551 | -83,144 |
| 事業整理による支出 | － | -2,304 |
| 法人税等の支払額 | -46,800 | -33,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,760 | 1,209,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,136 | -182,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,535 | 37,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,796 | -152,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 405 |
| その他 | -2,050 | -16,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,398 | -313,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -825,460 | -1,253,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569,170 | -1,761,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | -428 |
| 配当金の支払額 | -419 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,475 | -865,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,429 | 28,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 670,107 | 778,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,537 | 808,496 |
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