キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 15:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億2168万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6461万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1580万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 731 | -256 | -244 | 475 | -231 | 1,405 | 通期 | 1,353 | -397 | -554 | 956 | -395 | 1,578 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 711 | -175 | -245 | 536 | -159 | 1,874 | 通期 | 1,690 | -641 | -626 | 1,050 | -257 | 2,009 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -79 | -405 | 11 | -101 | 1,611 | 通期 | 1,729 | -193 | -856 | 1,535 | -263 | 2,700 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 517 | -127 | -421 | 391 | -119 | 2,672 | 通期 | 1,469 | -199 | -756 | 1,270 | -204 | 3,206 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -205 | -490 | 251 | -211 | 2,952 | 通期 | 1,774 | 90 | -817 | 1,864 | -455 | 4,251 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 876 | -203 | -602 | 674 | -216 | 4,322 | 通期 | 2,764 | -469 | -908 | 2,295 | -455 | 5,640 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,173 | -137 | -469 | 1,035 | -158 | 6,202 | 通期 | 2,636 | -878 | -993 | 1,758 | -357 | 6,398 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -204 | -741 | 153 | -178 | 5,807 | 通期 | 2,582 | -728 | -1,285 | 1,854 | -662 | 6,963 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,021 | -126 | -727 | 895 | -116 | 7,128 | 通期 | 2,454 | 588 | -1,324 | 3,042 | -207 | 8,682 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,665 | -116 | -1,622 | 1,549 | -131 | 8,616 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 9億5632万
- 2014年3月（連） +9.75%
- 10億4958万
- 2015年3月（連） +46.29%
- 15億3544万
- 2016年3月（連） -17.29%
- 12億6999万
- 2017年3月（連） +46.8%
- 18億6431万
- 2018年3月（連） +23.08%
- 22億9465万
- 2019年3月（連） -23.37%
- 17億5849万
- 2020年3月（連） +5.41%
- 18億5363万
- 2021年3月（連） +64.13%
- 30億4236万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 6.55%
- 2014年3月（連）
- 7.67%
- 2015年3月（連）
- 6.96%
- 2016年3月（連）
- 5.59%
- 2017年3月（連）
- 6.99%
- 2018年3月（連）
- 10.71%
- 2019年3月（連）
- 9.67%
- 2020年3月（連）
- 9.37%
- 2021年3月（連）
- 11.21%