サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,140,024 | 2,431,452 |
| 減価償却費 | 587,454 | 547,605 |
| のれん償却額 | 9,107 | 9,107 |
| 減損損失 | － | 52,123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -594,623 | -885,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,783 | 113,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | 25,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,053 | 1,547 |
| 為替差損益（△は益） | -827 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,389 | -52,315 |
| 支払利息 | 63,812 | 50,839 |
| 有形固定資産除却損 | 13,746 | 463 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,792 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,969 | -1,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 449 |
| 補助金収入 | -20,000 | -24,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -833,950 | -278,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,991 | 163,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,224 | 109,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 238,018 | -172,476 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -136,976 | 109,132 |
| その他 | 809,104 | -458,097 |
| 小計 | 2,277,202 | 1,744,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,389 | 52,315 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 151,866 | 312,709 |
| 利息の支払額 | -63,643 | -50,296 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 24,967 |
| 保険金の受取額 | － | 825 |
| 法人税等の支払額 | -705,290 | -615,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728,524 | 1,469,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,722 | -38,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,824 | 32,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,866 | -26,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,332 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 16,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,090 | -196,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,606 | 1,851 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -885 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,710 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30 |
| 出資金の売却による収入 | 3,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,056 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,075 | -199,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,000 | -42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,935,724 | -1,594,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,513 | -161,142 |
| 配当金の支払額 | -127,182 | -127,682 |
| その他 | -34,775 | -30,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856,196 | -756,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,490 | -7,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,742 | 506,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,699,793 | 3,206,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
