サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,857,952 | 2,140,024 |
| 減価償却費 | 643,088 | 587,454 |
| のれん償却額 | － | 9,107 |
| 減損損失 | 53,228 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -485,005 | -594,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -630,691 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 709,025 | 6,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,502 | 14,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -335 | 6,053 |
| 為替差損益（△は益） | 4,022 | -827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,972 | -48,389 |
| 支払利息 | 76,007 | 63,812 |
| 有形固定資産除却損 | 1,665 | 13,746 |
| 固定資産圧縮損 | 10,266 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | -7,969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -700 | － |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,561 | -833,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,557 | -364,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,699 | 396,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,672 | 238,018 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 603,536 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -571,506 | -136,976 |
| その他 | 72,224 | 809,104 |
| 小計 | 2,095,234 | 2,277,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,964 | 48,389 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 33,295 | 151,866 |
| 利息の支払額 | -75,471 | -63,643 |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| 保険金の受取額 | 13,365 | － |
| 法人税等の支払額 | -421,102 | -705,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,285 | 1,728,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,062 | -40,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,398 | 57,824 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,344 | -16,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,427 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,170 | -263,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,713 | 56,606 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46 | -885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,760 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77 | 1,056 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357,932 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,699 | -193,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -57,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,839,720 | -1,935,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,189 | -1,513 |
| 配当金の支払額 | -127,772 | -127,182 |
| その他 | -35,932 | -34,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,614 | -856,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,556 | 11,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,527 | 690,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,009,051 | 2,699,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
