サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453,397 | 1,857,952 |
| 減価償却費 | 704,584 | 643,088 |
| 減損損失 | － | 53,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291,446 | -485,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,800 | -630,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 709,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,259 | 15,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -621 | -335 |
| 為替差損益（△は益） | 1,624 | 4,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,470 | -44,972 |
| 支払利息 | 87,981 | 76,007 |
| 有形固定資産除却損 | 54,420 | 1,665 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,266 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,416 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,715 | -160,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,981 | -401,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417,244 | 349,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,281 | -5,672 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23,372 | 603,536 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -571,506 |
| その他 | 38,972 | 105,519 |
| 小計 | 1,855,523 | 2,128,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,462 | 44,964 |
| 利息の支払額 | -86,965 | -75,471 |
| 保険金の受取額 | － | 13,365 |
| 法人税等の支払額 | -452,941 | -421,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,079 | 1,690,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,724 | -49,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,162 | 40,398 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,520 | -22,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,535 | -234,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,500 | 2,713 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,672 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,760 |
| 出資金の売却による収入 | 10 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -14,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,026 | 77 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -357,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,753 | -640,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,640,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,981,862 | -1,839,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | -2,189 |
| 配当金の支払額 | -127,208 | -127,772 |
| その他 | -35,456 | -35,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,953 | -625,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,145 | 7,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,517 | 431,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,523 | 2,009,051 |
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