サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,491,846 | 1,453,397 |
| 減価償却費 | 877,296 | 704,584 |
| 減損損失 | 26,785 | － |
| のれん償却額 | -379 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,742 | 29,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,205 | -40,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,848 | -621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,628 | -37,470 |
| 支払利息 | 101,115 | 87,981 |
| 有形固定資産除却損 | 27,454 | 54,420 |
| 固定資産圧縮損 | 162,421 | － |
| 為替差損益（△は益） | 402 | 1,624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173,875 | -291,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,637 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,389 | 160,375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,693 | -4,416 |
| 補助金収入 | -163,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,367 | 190,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,531 | -25,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,403 | -417,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,363 | -72,281 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 27,742 | 23,372 |
| その他 | -349,132 | 38,972 |
| 小計 | 2,135,777 | 1,855,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,628 | 37,462 |
| 利息の支払額 | -99,935 | -86,965 |
| 補助金の受取額 | 163,333 | － |
| 法人税等の支払額 | -206,143 | -452,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,659 | 1,353,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,728 | -57,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,894 | 74,162 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,713 | -394,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,015 | 6,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,155 | -14,520 |
| 出資金の売却による収入 | 250 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -14,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 5,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 461 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,859 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,010 | -396,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -772,000 | -49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,715,000 | 1,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,043,494 | -1,981,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -426 |
| 配当金の支払額 | -40 | -127,208 |
| その他 | -24,666 | -35,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,583 | -553,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,663 | 403,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,342 | 1,174,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,174,005 | 1,577,523 |
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