サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 624,754 | 1,491,846 |
| 減価償却費 | 823,370 | 877,296 |
| 減損損失 | － | 26,785 |
| のれん償却額 | -1,479 | -379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,605 | 37,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219,534 | 127,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -439 | 1,848 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -17,480 | － |
| 事業整理損失 | 3,004 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,241 | -34,628 |
| 支払利息 | 110,809 | 101,115 |
| 有形固定資産除却損 | 21,827 | 27,454 |
| 固定資産圧縮損 | － | 162,421 |
| 為替差損益（△は益） | 987 | 402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129,886 | -173,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,940 | 3,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,155 | 7,389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,974 | -1,693 |
| 補助金収入 | － | -163,333 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505,113 | -386,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,478 | 68,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 648,865 | 225,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,879 | 58,363 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 97,421 | 27,742 |
| その他 | 121,971 | -349,132 |
| 小計 | 2,093,282 | 2,135,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,241 | 34,628 |
| 利息の支払額 | -109,849 | -99,935 |
| 補助金の受取額 | － | 163,333 |
| 事業整理による支出 | -2,304 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,877 | -206,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,971,492 | 2,027,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,713 | -87,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,019 | 87,894 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,394 | -532,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,581 | 6,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | － |
| 出資金の払込による支出 | -194 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,993 | -33,155 |
| 出資金の売却による収入 | － | 250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 121 | 105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405 | 461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938,416 | -551,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -747,500 | -772,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 1,715,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,376,600 | -2,043,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -557 | -382 |
| 配当金の支払額 | -56 | -40 |
| その他 | -13,748 | -24,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -988,463 | -1,125,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -987 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,624 | 350,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,717 | 823,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 823,342 | 1,174,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
