有価証券報告書-第118期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 323,911 | 624,754 |
| 減価償却費 | 864,393 | 823,370 |
| のれん償却額 | 567 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -1,479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,798 | 141,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,766 | 219,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107,699 | -439 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -12,850 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 17,480 | -17,480 |
| 事業整理損失 | 119,640 | 3,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,691 | -26,241 |
| 支払利息 | 124,402 | 110,809 |
| 有形固定資産除却損 | 7,452 | 21,827 |
| 為替差損益（△は益） | 499 | 987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,249 | -129,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,583 | 11,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,527 | -3,974 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,857 | -505,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,468 | -169,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,889 | 648,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,950 | 47,879 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 133,344 | 97,421 |
| その他 | 138,451 | 121,971 |
| 小計 | 1,622,059 | 2,093,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,691 | 26,241 |
| 利息の支払額 | -122,729 | -109,849 |
| 法人税等の支払額 | -43,167 | -35,877 |
| 事業整理による支出 | － | -2,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,853 | 1,971,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,309 | -90,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,188 | 74,019 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,722 | -805,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,095 | 37,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -250 |
| 子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,601 | -153,993 |
| 出資金の売却による収入 | 150 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 172 | 121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,468 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,171 | -938,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -809,000 | -747,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,670,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,152,427 | -2,376,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -530 | -557 |
| 配当金の支払額 | -614 | -56 |
| その他 | － | -13,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,571 | -988,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499 | -987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,609 | 43,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 670,107 | 779,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 779,717 | 823,342 |